国投金融地产ETF(159933)涨0.39%,成交额27.06万元

7月30日,国投瑞银金融地产ETF(159933)收盘涨0.39%,成交额27.06万元。

国投金融地产ETF(159933)成立于2013年9月17日,基金全称为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银金融地产ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.13%。国投金融地产ETF(159933)业绩比较基准为沪深300金融地产指数。

规模方面,截止7月29日,国投金融地产ETF(159933)最新份额为4787.89万份,最新规模为1.49亿元。回顾2024年12月31日,国投金融地产ETF(159933)份额为5587.89万份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额减少14.32%,规模减少4.80%。

流动性方面,截止7月30日,国投金融地产ETF(159933)近20个交易日累计成交金额614.91万元,日均成交金额30.75万元;今年以来,139个交易日,累计成交金额2185.83万元,日均成交金额15.73万元。

国投金融地产ETF(159933)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.51%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.96%。

最新定期报告显示,国投金融地产ETF(159933)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、东方财富、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、江苏银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安10.18%27.26万1512.39万
600036招商银行9.44%30.53万1402.81万
601166兴业银行6.51%41.47万967.88万
300059东方财富4.92%31.63万731.66万
600030中信证券4.57%24.59万679.12万
601398工商银行4.57%89.51万679.41万
601211国泰海通3.67%28.50万546.13万
601288农业银行3.23%81.56万479.60万
601328交通银行3.21%59.70万477.58万
600919江苏银行2.97%36.97万441.45万

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