上海谊众药业股份有限公司（证券代码：688091）于2025年8月7日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司拟在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过4.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金情况
2021年8月3日，经中国证券监督管理委员会同意，上海谊众向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,645.00万股，每股面值1元，发行价格为每股38.10元，募集资金总额为100,774.50万元，扣除发行费用7,171.45万元，募集资金净额为93,603.05万元。截至2021年9月3日，该募集资金净额已全部到位。
募集资金使用计划
按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及使用计划，以及根据实际募集资金情况对募投项目使用募集资金金额进行的调整，具体如下：
| 募投项目 | 项目总投资金额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设 | 427,680,000.00 | 427,680,000.00 | 330,430,479.15 |
| 注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究 | 205,600,000.00 | 205,600,000.00 | 205,600,000.00 |
| 营销网络建设 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 补充流动资金及业务发展资金 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 1,033,280,000.00 | 1,033,280,000.00 | 936,030,479.15 |
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情形。
现金管理情况
投资目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东利益。
投资额度及期限
使用最高不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
投资产品品种
仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、产品期限不超过12个月的产品，包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。
信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
现金管理收益分配
所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
对公司经营的影响
此次现金管理有助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，还可增加公司投资收益，提升公司整体业绩水平。
投资风险及控制
尽管选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，投资存在一定系统性风险。公司将采取多项风险控制措施，包括严格按照相关法律法规和公司制度办理业务，财务部及时分析和跟踪理财产品情况，董事会审计委员会、独立董事进行监督检查等。
此次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已通过公司董事会审议，董事会审计委员会、独立董事发表了明确同意意见，保荐机构也无异议。
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